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2021年QZ市宏利水务一、二期债权合同存证

实时推送 2021年09月25日 14:43 160 sstk
政信理财顾问

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【2021年QZ市宏利水务一、二期债权合同存证】

规模:一期、二期各不超过人民币5000万元。
期限:一期12个月,二期24个月,季度付息。
认购金额及对应收益:
一期:30-50-100-300万:8.6%-8.8%-9%-9.2%;
二期:30-50-100-300万:8.8%-9%-9.2%-9.4%。
资金用途:用于QZ云河片区棚改工程项目。
【融资方】
QZ市XX水务有限公司,成立于2004年06月04日,注册资本金6.88亿元,QZ市国资委为唯一股东,实控人为QZ市人民政府,AA发债主体,债券存量规模15.5亿元,债券2只,截至最新总资产166.85亿,2020年营收8.62亿。当地重要的基建平台,主要从事QZ市水利基础设施代建业务和供水管网租赁业务,QZ唯一的供水平台!具垄断性收入持续性且得到政府政策重大支持!
【增信措施】
【担保方】QZ市XX公有资产经营有限公司,成立于2003年11月12日,注册资金1.18亿,QZ市国有资产运行服务中心为唯一股东,实控人为QZ市人民政府,发债主体评级AA,存续债券1只,余额12亿。截至最新总资产181.36亿元,2020年 全年营收 12.84亿元,是QZ市重要的国有资产运营和重点项目建设经营管理主体,主要从事QZ市范围内的城市基础设施建设。
【抵押物担保】提供价值2.2亿元抵押物担保。
【应收账款质押】发行人一期提供6225万应收账款、二期提供8800万应收账款进行质押担保。

 

全国综合竞争力百强县,三大政府平台:AA级国企融资、AA级国企担保、AA+应收账款债务人,足额应收账款质押
【山东高密城投城市建设债权资产】
投资期限   12-24月
付息方式   半年付息

起投金额   20万
募集规模   1亿

投资方向   基础设施
募集状态   在售
预期年化收益: 

期限:1年  规模5000万

20万-50万       8.3%/年

50万-100万     8.6%/年

100万-300万   9.0%/年

300万及以上    9.2%/年

期限:2年  规模5000万

20万-50万       8.8%/年

50万-100万     9.0%/年

100万-300万   9.2%/年

300万及以上    9.5%/年
资金投向:用于高密市三里嘉园安置房项目建设及补充流动资金。

还款来源

1.高密市XX资集团有限公司经营性收入。

2.高密市XX设有限公司履行担保义务。

3.处置质押的应收账款。

风控措施:

1.AA国企担保

高密市XX设有限公司(AA评级)提供不可撤销连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

高密市XX资集团有限公司以其持有的对高密XX展有限公司1.44亿应收账款为本产品进行质押担保。高密XX发展有限公司出具债权债务确认书。

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