[2022WF市主城区债权计划]

KW区全市场首发定融 | WF市主城区 | 足额土地抵押 +应收账款质押 | AA发债主体担保 | 四种期限选择 | 打款当天起息

【2022WF市主城区债权计划】
规模：2亿
期限：6月/12个月/24个月/36月
派息方式：半年付息付息（6、12月20日）
预期年化收益：
6月：10-50-100-300万
8% -8.2%-8.4%-8.6%
12月：10-50-100-300万
8.2% -8.4%-8.6%-8.8%
24月：10-50-100-300万
8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
36月：10-50-100-300万
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
合同收益为8%，差额收益将于打款后补足。
资金用途：用于KW区农科院片区城市更新项目（项目已备案）
【融资方介绍】
1、WFJYxxx展有限公司，实际控制人为KW区政府，并得到SD国信的股权支持，截止2022年6月30日，公司总资产近70亿，负债率仅34%。
2、作为当地的投融资平台，具备当地基础设施建设的重要战略地位。
【AA担保方介绍】
1、WFCX投资集团有限公司（KW区国资100%控股），总资产近110亿，流动资产占比近90%，资产灵活，流动性优秀。
2、注册资本金20亿元，主体信用评级AA，近年发债记录：【20WC债】9亿。
【应收账款质押】
发行人提供1.7亿元应收账款质押，债务人为WFCJ投资管理集团有限公司（KW区国资100%控股），总资产121亿。
【足额土地抵押】发行人提供价值3.5亿元的城镇住宅用地进行抵押
【区域经济】
KW区，山东WF市中心，承载WF核心的商业以及城市基建资源，核心商圈以及机场均坐落于此。2021年（含经开区）GDP1038亿元，人均达12万元，一般财政收入超100亿，力压SG，全市第一。KW区是全市行政中心，市人民政府以及市财政局均坐落于KW区。