饶阳县鸿源城建-债权转让
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上新AA主体融资➕ 山东省高质量发展先进县➕
财政局下属平台➕ 政府负债率极低➕ 全国百强县➕ 济南半小时经济圈➕
财政局全资平台担保➕ 足额应收账款质押 ➕ 土地抵押 当天计息➕ 自然季度付息
纯国有平台挂牌 | 市住建局直属平台
饶阳城投首次融资
提供政府1.3亿应收质押
河北省文化产业十强县
【饶阳县鸿源城建-债权转让】
债权规模:总额不超过人民币2500万元
出让有效期:6/12个月
受让意向金:不得低于10万元
年化收益率:
6月:10-20-50-100 8.0%-8.5%-9%-9.3%
12月:10-20-50-100 8.5%-9%-9.5-9.8%
季度付息(每年3、6、9、12月10日)
出让方介绍:
饶阳县鸿xxxx设开发有限公司:由饶阳县住房和城乡建设局100%控股,纯国有平台公司,资产负债率在32%左右,属于较低负债。
担保方介绍:
饶阳县鸿xxx工程有限公司,由饶阳县住房和城乡建设局100%控股。
【风控措施】
1、政府专题会议纪要:由财政局负责负责组织拨付,确保30日内将2500万元资金返还
2、提供留楚乡人民政府1.37亿元的应收账款质押
饶阳县介绍:
2021年,全县生产总值达到102亿元,增长7%;规模以上工业增加值增长6%;一般公共预算收入增长9.3%;固定资产投资完成43.7亿元;城乡居民可支配收入预计分别增长10%和14%。全县经济呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。
【山东德州齐河城投债权资产项目】
规模:总规模1.5亿,分期发行。
额度 10万-50万-100万-300万
1年期8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
合同业绩基准7%,差额部分由贴息方补足。
资金用途:用于当地基础设施建设。
【融资方】齐河县城XXXX设投资有限公司(AA)主体 是齐河城投建设集团有限公司的下属公司? 实际控制人为齐河县财政局,主营政府基建建设工程施工,道路建设等。
【财务状况】21年总资产377.8亿,营收20.89亿 银行授信额度79.8亿,金融机构认可程度高 再融资能力强。
【风控措施】
齐河县民XXX投资开发有限公司
齐河县民新建设投资开发有限公司? 实际控制人为齐河县财政局? 主营水利工程建设、住房建设等,2021年总资产59.34亿,净资产35.04亿,担保能力较强。
【应收质押】:齐河城投提供2.4亿元的应收账款质押,足额覆盖本息。
【土地抵押】:齐河城投提供足额的不动产抵押。
【区域经济】
山东省为全国GDP第三大省份,占中国GDP总量的7.2%;齐河县隶属德州市,连续7年跻身全国综合实力百强县,2021年排名第75位,同时跻身全国投资潜力百强县、全国科技创新百强县,分列第35位、第20位、第19位;被省政府评为全省高质量发展先进县。2021年,齐河县GDP为399亿元,仅次于德城区,增速9.0%,位居全市第1位。
【募集账户】
户 名: 齐河县城XXX建设投资有限公司
开户行:齐鲁银行齐河支行
账 号: 详情待咨询理财余经理
备注:认购齐河城投债权项目XX万X年
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