山东济宁兖州2022年城投债权4、5号

实时推送 2022年08月15日 12:53 100 sstk

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项目基本要素：融资规模1.5亿，1/2年期。
12个月收益：10-50-100-300万以上，8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月收益：10-50-100-300万以上，8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式：自然季度付息；3/6/9/12月10日。
资金用途：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)
发行方：济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿)
担保方：济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局100%控股，主体评级AA)
抵质押：发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押。
超强融资主体：
济宁市兖州区惠XX建投资有限公司，兖州区财政局100%控股
截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%
公司下属10个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司
经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+
公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司
在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持
通过国家发改委，发行“2009、2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债。唯一发行云南大理州级平台打款当日成立起息
【海东开发投资资产转让（应收账款）计划】
【项目亮点】地级市政府融资项目：地级市平台融资，负债只有银行借款和发债任何非标未做过+双担保+足额应收账款质押+资金去向明确！
【规模期限】：总规模2亿，每期5000万。
12个月、24个月，每自然季度（3、6、9、12月10日）付息，打款当日成立起息。
【客户收益】：
一年期：10万-50万-100万-300万：8.7%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.5%/年
两年期：10万-50万-100万-300万：9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年-9.8%/年
【资金用途】：用于市政道路建设及补充流动性资金。
【风控措施及亮点】
1【发行方】：大理海东XXXX集团有限公司隶属大理海东开发管理委员会，公司成立于2012-06-18，注册资本56000万元人民币。截止2021年12月，公司总资产148.9亿元，净资产76.8亿元。
2【发债优势】：发行人目前公司存量债券为1只，规模5亿元。到期时间均晚于本产品。截至2021年7月，发行人尚有银行未使用授信额度6.8亿，合作方央企均带资金合作，资金来源充足。
3【足额应收账款质押担保】：发行人提供名下2.6亿元应收账款质押担保，确保项目安全稳健。
4【双担保保证】：大理海东开发融资担保有限公司和大理海东开发市政建设有限公司为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。
5【上级政府批】：州级管委会&管委会财政局批复、纳入管委会财政
【区位经济优势】：大理白族自治州为云南省第二大城市，2021年，大理白族自治州实现地区生产总值1632.99亿元，比2020年增长7.0%。一般公共预算收入111.78亿元，政府性基金收入30.62亿元，税收收入69.13亿元。点击阅读：通常定融产品返点在多少区间