老河口市交投2022债权3/4号
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【定融名称】山东潍坊城建债权一号，二号
产近百亿，总负债29亿，资产负债率仅40%。公司为当地的基础设施建设核心企业，合作数十家金融机构，过往无任何
信用问题。
是由山东省财政厅与潍坊市国资委共同持股，主体长期信用评级AA+（大公国际2021.11.5），债项评级AAA。注册资金
10亿元，截止2021年第三季度，总资产为636亿，总负债为155亿，是全市唯一的市级水务平台，其供水业务在潍坊市
处于垄断地位。
股权穿透为潍坊市国资委和山东省财政厅。注册资金10亿元。总资产163亿元，资产负债率不到15%。主要承担当地的
城建开发和投资。
付息时，债务人在三个工作日内向全体认购人支付本次质押的应付款。
，2020年末总资产为218亿。公司全资控股和参股了10多家企业。
现656.9亿，全国城市GDP排名第35位，2021年全国地级市财政收入十强城市，经济和财政底子雄厚，无论是现在还是
看远期，地方政府的偿债能力极强。
️【老河口市交投2022债权3号/4号】
规模：5000万，期限：12个月/24个月
付息：自然季度付息
收益：10-50-100万：9%-9.2%-9.5%
? 资金用途：老河口江山重工至241国道丹江口段道路工程老河口段建设。
【融资方】老河口市融XXXX资有限责任公司，担保方子公司，实际控制人为老河口公路局，主要从事老河口市道路设施等民生项目建设投资，截止2021年中融资方总资产近30亿元。
【增信措施】
【担保方】老河口市建xxxx营有限公司，实际控制人为老河口国资局（主体评级AA，发债主体）无限连带责任。担保方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发，收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入。截止2020年，总资产228亿，2020年公司收入11.03亿，利润总额2.75亿，公司经营稳健担保能力强。截止目前，债券存量规模 32.34 亿元，债券 7 只，皆晚于本项目兑付。
【应收账款质押】将对应老河口市公路建设有限责任公司金额3亿元的应收账款进行质押。
【土地抵押】融资人提供价值4亿土地进行抵押
【区域经济】
襄阳市：湖北省经济排名全省第二，仅次于武汉，襄阳预计2021全年实现GDP突破5300亿元，继续稳居全省第二位，名义增速15.19%，2020年，全市完成地方财政总收入314.7亿元，完成地方一般公共预算收入160.0亿元。
老河口市：隶属于中国湖北省第二大市襄阳市；全国第三批国家智慧城市试点城市、国务院落实政策措施“免督查”待遇、全国第三批国家新型城镇化综合试点，县域经济综合实力稳居全省第一方阵,2020年实现GDP总量342.44亿元，财政实力雄厚。
【基本要素】规模：1亿，1/2年期；季度付息；3/6/9/12月20日
12个月：5万-50万-100万-300万以上：8.2%-8.5%-8.8%-9.0%；
24个月：5万-50万-100万-300万以上：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%；
【资金用途】资金用于融合创新基地项目（一期）基础设施提升工程（项目已备案）。
【地级市平台发行】潍坊峡山城XXXXXX发有限公司，穿透股东为潍坊市国资委，注册资金3亿元，2020年末总资
【地级市平台担保一】潍坊水务XXXX有限责任公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，该公司
【地级市平台担保二】潍坊峡山国XXXX营有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，该公司
【应收账款质押】发行方提供自身享有的5亿元应收账款债权质押，并办理中登网质押登记，假如发行方未能及时还本
【应收账款债务人】应收账款债务人为潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司，主体评级AA，债项AA。注册资金40亿元
【土地抵押】提供16万平方米的住宅及商用土地进行抵押。
【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅15%。
【区域介绍】潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市；2021年潍坊市GDP突破七千亿，公共预算收入实
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