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潍坊经济区城投债权第二、三期

实时推送 2022年05月20日 19:50 128 sstk
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【山东潍坊经济区城投债权第二 三期】
首次通过定融方式融资 ！山东潍坊市级AA发债主体！AA+发债主体担保！！多家信托同款存续在售！！2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！
基本要素
融资主体：潍坊经济XXXXXXX发展集团有限公司
担保主体：潍坊滨xxxx发有限公司
规模期限：二期 三期总规模不超过人民币10000万元
 (二期12个月4000万）
（三期24个月6000万）
预期收益率：
12个月期：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24个月期：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
付息方式：
半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）
风控措施：
（担保方）潍坊滨城xxx发有限公司（AA+评级）
（应收账款质押）：发行方提供10000万元应收账款质押担保
还款来源：
1.发行方持有的应收账款还款；
2.担保方经营性收入；
3.发行方经营性收入和再融资资金还款。
起息日：认购次日起息
【融资方】潍坊经济区xxxxxx发展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，实际控制人为潍坊市国资委，二股东为寒亭区财政局（持股40%），公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务，截至2020年，公司总资产178亿，净资产67.94亿，存续债券5只，债券规模27.55亿，通过中铁信托，中国金谷信托，陕国投，国通信托发行过信托产品，再融资能力极强
【增信措施】
【担保方】潍坊滨xxxx发有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，二股东为寒亭区财政局（持股40%），主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），通过国元，长安，五矿，建信，中粮等十几家信托公司发行过信托计划，再融资能力极强。截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【区域经济】
潍坊市经济财政实力很强，潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应；公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体，相关业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持。公司的主体信用风险很低，偿债能力很强，到期债务不能偿还的风险很低。
（打款备注xx认购潍坊区城投xx期限xx金额）

聊城高建定融：打款次日成立！市场首次发行
新品上市！AA发债城投首次融资！国家级经济开发区城投！百亿AA城投担保！足额应收账款质押！一般财政预算收入

超200亿
【山东聊城市华经高建2022定融】
规模：1亿，12/24月；自然季度付息
1年期：10万-50万-100万-300万：8.7%-9.0%-9.3%-9.5%
2年期：10万-50万-100万-300万：9.0%-9.3%-9.6%-9.8%
资金用途：资金用于补充发行方流动资金，最终用于聊城市政建设
风控措施及亮点：
1、AA发债城投融资：聊城市华经XXXXX发有限公司（国家级经济开发区100%国资平台）AA发债城投主体，市场首次融资，主要负责聊城经开区内的基础设施建设等，作为国有独资公司，具有一定的垄断优势，政府支持力度大，再融资能力强。
2、AA发债主体担保：聊城市兴业XXXX有限公司（实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，存续8只债券，AA发债主体，AA评级，国元信托、中航信托、光大信托、国通信托等多家信托同款融资主体）资产总额190.9亿元，是聊城经开区重要的基础设施建设主体，在聊城经开区内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势，资产规模大，政府支持力度大，担保能力强。
3、足额应收质押：融资方提供足额应收质押，所有应收均确认并中登登记
区域介绍：
山东省2020年GDP 2259.82亿元，位列百强市排名 73 位，聊城市实现地区生产总值2316.8亿元，一般预算收入202.0亿元，政府财政收入稳中有升，聊城经开区一般财政预算收入28.47亿，经济财政实力强！


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