聊城民安控股2022债权1号定融

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山东地级市主城区政信 | 一般预算收入47亿 | AA发债主体融资+AA发债主体担保 | 城镇住宅用地抵押+足额应收账款质押 | 政府负债率21.05% | 打款当日起息（不分节假日）

【聊城民安控股2022债权1号】

【规模】：不超过1亿元（1/2年期）

【期限】：12个月/24个月

【付息方式】：季度付息（3/6/9/12月的20号）

【预期年化收益】：

12个月：10-50-100-300万，8.8%-9.0%-9.2%-9.5%；

24个月：10-50-100-300万，9.0%-9.2%-9.5%-9.8%；

【资金用途】：孟闫、李庙片区棚户区改造项目。

【融资方】聊城市XX有限公司，成立于2015年，注册资本金22800万元，实控人为聊城市东昌府区财政局。截止2020年底总资产113亿。主体信用评级AA，存续一只债券到期日晚于本产品。在建信信托发行过信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【增信措施】

【担保方】聊城东XX集团有限公司，成立于2013年，注册资本金31084.86万元，实控人为聊城市东昌府区财政局，主体信用评级AA。截止2021年9月30日，总资产67.58亿。公司主要经营范围：资产管理与经营、基础设施投资。

【应收账款质押】融资方提供18133万元国有应收账款进行质押担保。

【土地抵押】融资方提供价值1.74亿元城镇住宅用地抵押担保。

【区域优质】

山东聊城市 是国家历史文化名城、国家环保模范城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、中国温泉之城、中国十大休闲城市。2021年全市GDP为2642.52亿元，全市一般公共预算收入【230.32亿】。东昌府区为聊城市中心城区，聊城市委、市政府驻地，聊城下辖8个区县中财政实力第一！2021年GDP为520亿，增速8%，一般公共预算收入46.22亿，政府负债率21.05%！

【国企信托-安泰04009号山东乳山标准化城投私募债集合资金信托计划】
期限：20个月（固定到期日2023年12月18日）个月
预期收益率：100万及以上    7.2%
付息方式：按年付息（12月18日）
资金用途：投资于乳山市国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）。
还款来源：
1、发行人支付的标的债券债券本金及利息;
2、信托资金在商业银行的存款利息收入;
3、信托财产管理和运用过程产生的其它收益。

风控措施：乳山城投（当地第二大政府平台，主体评级AA，债项评级AAA）为本信托提供差额补足。

产品亮点：
1、债券发行人乳山市国有资本运营有限公司（简称：乳山国运），主体评级AA的公募发债主体，债项评级AAA，注册资本金20.1亿元，当地第一大政府平台，总资产306.76亿。
2、信托层面担保方 ：当地第二大政府平台乳山城投, 主体评级AA，公募发债主体，债项评级AAA，总资产196.3亿，负债率仅24%，再融资能力强，是乳山市重要的基础设施建设主体，全部以工程建设为主，为纯城投平台，当地地位显著。
3、威海市2021年威海实现GDP3463.93亿元，一般公共预算收入266.9亿元，是山东省中心区域城市是我国 第一批沿海开放城市。乳山市2021年GDP328.79亿元，一般公共预算收入25.76亿元，水产业全国闻名。
4、乳山经济简介：全国百强县，2021年GDP328亿， 一般财收25亿我国长寿之乡，当地水产全国闻名。