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2022上饶市广信城投债权1号

实时推送 2022年03月25日 18:29 106 sstk
政信理财顾问

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爆款！！江西省上饶市首次定融！！全市场唯一江西省在售稀缺定融！！ 
政府负债率仅18.72%！（当地第一平台＋百亿资产）AA发债主体融资＋AA百亿资产主体担保+2.3倍应收账款质押+足额土地抵押！每日成立！季度付息！ 
【2022上饶市广信城投债权1号】 
规模：不超过人民币1亿元 
期限及付息：期限12个月，按季度付息 
投资金额对应收益： 
30-50-100-300（万）：8.4%-8.6%-8.8%-9%/年 
（合同预期年化收益率7.27%/年，打款隔日补足给投资人） 
【融资方】上饶市广信XXXX有限公司 
成立于2005年，实控人是上饶市广信区人民政府，主体债项评级为AA（存续债券1只，余额12亿） 
是上饶市广信区重要的基础设施建设和国有资产运营主体，承担范围内众多的重点市政基础设施和公共项目建设任务 
2020年财政局拨付公司基础设施建设财政补贴2.7亿元，对上饶市广信区财政局达6.08亿应收款！截至2021年中总资产292.41亿，总营收4.54亿，总利润1.36亿 
【增信措施】 
【担保方】上饶市广信XXXX有限公司 
注册资本28.8亿元，广信区国资办是公司唯一出资人和实控人，主体评级为AA，是上饶市广信区最重要的基础设施建设主体，主要从事范围内的基础设施建设和土地开发整理业务，同时从事房屋租赁、商品贸易、景区经营等业务 
2020年末，公司主要在建基础设施建设项目已投资66.41亿元，广信区财政局无偿划拨资金11.02亿元 
2018年-2020年，公司分别获得财政补贴2.50亿元、2.68亿元和2.83亿元 
2020年总资产389.71亿，总营收15.05亿，总利润2.65亿，对广信区财政局应收款达7.35亿元！ 
【应收账款质押】发行人提供金额2.3亿元应收账款质押担保 
【土地抵押】提供价值4.154231亿元抵押物抵押担保 
【区域经济】 
上饶市： 
古称信州，江西省地级市，位于江西省东北部，东联浙江、南挺福建、北接安徽，处于长三角经济区、海西经济区、鄱阳湖生态经济区三区交汇处 
自古就有“上乘富饶、生态之都”、“八方通衢”和“豫章第一门户”之称 
上饶下辖3个区、8个县、代管1个县级市，土地总面积22791平方千米，是江西省国土面积第三大市 
人口740万，为江西省人口第二大市 
荣获中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市（两次）、中国最佳投资城市等多项城市荣誉 
2018～2020年，旅游总收入分别为1820.6亿、2160亿和2194.5亿 
2021年生产总值达3043.49亿元，位居江西省第五位 
财政收入236.03亿元，税收收入160.8亿元，政府性基金收入366.4亿元 
广信区： 
上饶市核心城区，位于上饶市中部，辖10乡、11镇、3街道办事处，总面积2240平方千米 
旅游资源丰富，灵山工匠小镇、望仙峡谷小镇、云谷田园被评为国家4A级景区，灵山景区被评为全国“第三届全民旅游消费节十佳目的地” 
2020年接待游客1350万人次、旅游综合收入137亿元 
2021年生产总值达336.71亿元，同比增长9.3%，财政一般预算收入收入18.4亿元，政府性基金收入26.84亿元 
负债率仅18.72%！

产品名称：2021年老河口市联众住房投资管理一期债权合同存证
募集规模：总规模6000万，分期发行！
收益说明：一期：12个月6000万
30-50-100-300万：9%-9.2%-9.4%-9.6%/年
起息日：每天成立起息成立。
分配方式：自然季度付息（满6个月后融资人可提前结束）
还款来源：发行方持有的应收账款还款；担保方经营性收入；发行方经营性收入和再融资资金还款。

融资主体：老XXX联众住房投资管理有限公司
(实际控制人为老河口国资局，主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资）
担保主体：老XXX建设投资经营有限公司（实际控制人为老河口国资局，主体评级AA，发债主体）

风控措施：
1、 老XXX建设投资经营有限公司出具担保函，提供无限连带责任担保；
2、 对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押；
3、 提供价值合计为8351.1229万元城镇住宅用地进行抵押；
4、 最大政府平台公司AA发债主体担保，子公司融资。
项目亮点：
√ AA担保：
【担保方】老XXX建设投资经营有限公司，实际控制人为老河口国资局。主体评级AA，发债主体（7只存续债券，存量规模32.34亿），截止2021年三季度，总资产252.88亿，净资产128.38亿，资产负债率49.23%，2020年公司收入11.03亿，利润总额2.75亿。
担保方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发，收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入。老河口市政府与发行人签订委托投资建设协议，担保人负责项目的投融资和建设任务，老河口市政府根据项目完工进度及已投入的建设成本，按照项目建设成本加上一定合理利润拨付给担保人。

√区域优势：
湖北襄阳市！！超稳健政信！！襄阳市经济排名全省第二，仅次武汉！！2020年政府负债率仅15.9%！！当地最大政府平台公司AA发债主体担保，子公司融资！
√ 应收账款质押：将对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押。
√ 土地抵押：提供价值合计为8351.1229万元城镇住宅用地进行抵押。

融资方介绍：
老河口市联众住房投资管理有限公司，是担保人子公司，实际控制人为老河口国资局，主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资，截止2020年底，老河口财政局欠款融资人4.6亿元，截止2020年12月，融资方总资产32.58亿元。

区域经济介绍：
襄阳市：经济排名全省第二，仅次于武汉，2020年全市实现GDP4601.97亿元，全年全市完成财政总收入314.7亿元。其中，地方一般公共预算收入160亿元。
老河口市：2020年全市实现GDP342.44亿，全年全市地方公共预算收入8.95亿元，负债率9.9%。2021年财政一般预算收入预计超过12亿元。


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