海棠QH城投一期私募证券投资基金
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【基金名称】海棠齐河城投一期私募证券投资基金
规模:5000万
业绩计提基准:100万及以上 6.7%/年, 年度付息,到期还本。
标的债券上市时间:2021年08月10日 债券到期日:2023年08月05日
期限:约19个月
基金到期日:2023年08月05日(发行人于该时间点回购债券)
投资标的:本基金投资于“QH县城市经营建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:21QH02,债券代码:196698)
【债券发行人】
QH县城市经XXXX资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是QH县人民政府,债项评级AA主体(存续债券6只,余额28.44亿)。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年6月30日,总资产289.2亿,年中营收11.6亿,同比增长60.96%,净利润1.65亿,同比增长90.29%,负债率仅47.13%!对QH县财政局达20.55亿的应收账款!
【区域介绍】
德州市
山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2020年,地区生产总值3,078.99亿 元,一般公共预算收入 208.55亿元。
QH县
位于德州市最南端 ,济南半小时生活圈 的重要节点城市 。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2020年QH县实现地区生产总值345亿元,一般公共预算收入33亿元。湖南永州市场首发-江永县-女书文化、中国香柚之乡!!
发行主体极少融资!!打款当日成立计息!!资金投向明确!!
【湖南云津实业1号债权资产】
【规模】12000万
【期限】12个月
【起投金额】10万元RMB,以1万元的整数倍递增
【付息方式】半年付息(4月20日、10月20日)
【业绩比较基准】7.0%/年
【基本介绍】:
发行方:XX云津实业发展有限公司,成立于2003年5月26日,注册资本2.28亿元,实控人江永县国有资产管理办公室,公司主要从事城市公共交通运输、农业综合开发、旅游开发、市政工程配套服务等等,公司2020年12月总资产28.35亿元,资产负债率仅33.47%;
担保方:XX县农业发展有限公司,成立于2007年5月29日,注册资本5.17亿元,实控人江永县国有资产管理办公室,公司主要从事农业产业化项目及农业基础设施建设投资,农副产品销售,农业生产资料批发贸易,农村交通、教育、卫生事业等等,公司2020年12月总资产23.73亿元,资产负债率56.17%;
应收账款:发行方提供其对江永县永明投资发展有限公司16600万元应收账款作为质押担保;
地区简介:江永县,隶属湖南省永州市,位于湘南边陲,江永县拥有“女书文化”、“中国香柚之乡”的称号,古称永明,秦时立县,历史悠久,2020年,全县完成生产总值82.33亿元,按可比价计算,比2019年增长3.8%。
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2022-03-08 103 海棠QH城投一期私募证券投资基金
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