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汉中城投2021债权1号，2号城投债

实时推送 2022年01月29日 19:36 158 sstk
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地级市汉中城投首融，AA担保+应收账款质押+土地抵押！次日成立
【陕西汉中城投2021债权1号2号】
规模: 2亿
期限: 12-24个月
分配方式: 每季度付息
业绩基准: 10万 10%；100万 10%
资金投向：资金用于汉中市兴元新区北关片区棚户区改造项目(有政府购买协议)。
还款来源：
1、发行人经营收入，
2、担保方经营收入。
发行方：XXX市产业投资有限公司
担保方：XXX区投资建设集团有限公司

增信措施：
1、XX市投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保，并出具担保函；
2、提供价值5亿的土地使用权抵押，融资人以其名下享有的人民币59813.8万元（大写：人民币伍亿玖仟捌百壹拾叁万捌仟元）的应收账款进行质押。
区域介绍：
汉中市位于陕西省南部，辖2区9县1个国家级经济技术开发区，是关中-天水经济区和成渝经济区的重要连接枢纽。2020年汉中市实现地区生产总值1,593.40亿元，2020年汉中市实现公共财政收入49.18亿元，同比增长0.19%；实现政府性基金收入43.38亿元。

【2021年湖北襄阳老河口市联众住房投资管理一期债权合同存证】
规模：产品总规模6000万，分期发行！
收益：一期：12个月/6000万
30-50-100-300w：9%-9.2%-9.4%-9.6%/年
起息日：每天成立起息成立。
付息方式：自然季度付息（满6个月后融资人可提前结束）

融资主体：老XXX联众住房投资管理有限公司
(实际控制人为老河口国资局，主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资）
担保主体：老XXX建设投资经营有限公司（实际控制人为老河口国资局，主体评级AA，发债主体）

风控措施：
1、 老XXX建设投资经营有限公司出具担保函，提供无限连带责任担保；
2、 对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押；
3、 提供价值合计为8351.1229万元城镇住宅用地进行抵押；
4、 最大政府平台公司AA发债主体担保，子公司融资。
产品亮点：
√ AA担保：
【担保方】老XXX建设投资经营有限公司，实际控制人为老河口国资局。主体评级AA，发债主体（7只存续债券，存量规模32.34亿），截止2021年三季度，总资产252.88亿，净资产128.38亿，资产负债率49.23%，2020年公司收入11.03亿，利润总额2.75亿。
担保方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发，收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入。老河口市政府与发行人签订委托投资建设协议，担保人负责项目的投融资和建设任务，老河口市政府根据项目完工进度及已投入的建设成本，按照项目建设成本加上一定合理利润拨付给担保人。

√区域优势：
湖北襄阳市！！超稳健政信！！襄阳市经济排名全省第二，仅次武汉！！2020年政府负债率仅15.9%！！当地最大政府平台公司AA发债主体担保，子公司融资！
√ 应收账款质押：将对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押。
√ 土地抵押：提供价值合计为8351.1229万元城镇住宅用地进行抵押。

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