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开封城投政信债权一号

实时推送 2021年11月04日 22:23 118 sstk
政信理财顾问

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    河南开封:纯地级市平台+400亿AA发债主体+AA发债主体担保+对应收账款确权质押!
    【开封城投政信债权一号】
    二号已开打!信息不变!
    【规模】:3亿;首期8000万
    【期限】:1年期;半年付息、到期还本;
    【收益】:10万-50万-100万,8.0%-8.5%-9.0%;
    【融资主体】:XX城投资集团有限公司(主体评级AA,发债主体)
    【资金投向】:开封综合保税区电子信息产业园区建设。
    【增信措施】:
    【担保方】HN投资有限公司(主体评级AA,发债主体)无限连带责任担保;
    KF综合保税区建设发展有限公司(保税区开发主体)无限连带责任担保;
    应收款质押:对XX管理委员会的1.6亿元应收款确权质押,中登登记;
    监管:本产品所募集将直接转入银行设立的专用监管账户,确保安全;
    【项目亮点】
    毗邻省会,全市全力支持项目,可查!地级市首发,战略自贸试验区建设,全市资源优先扶持;
    AA融资主体+AA平台担保:融资方为【地级市市财政局】旗下当地最大国有骨干企业(资产408.9亿,AA评级,发债主体),担保方为【地级市财政局】旗下平台公司(资产135.86亿,AA评级,发债主体)与当地经开区管委会实控下的平台公司进行双重担保;
    项目前景:位于中国(HN)自由贸易试验区KF片区,处于KF经济技术开发区、KF城乡一体化示范区的核心区域,受到国家战略性支持与省市财政支持,安全可靠。
    【区域优质】
    KF市,地级市,HN省副中心城市,省会大都市区核心城市,处黄河之滨,与省会毗邻。国务院批复确定的中国ZY城市群核心区的中心城市、文化旅游城市,自由贸易试验区三大片区之一,2020年全市GDP为2371.83亿元,全市一般公共预算收入160.30亿,是国家战略性发展重地。

【春雷誉享潍高私募证券投资基金】

【标的债券】:高密xx限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(20华荣02,证券代码:167257.SH)

【债券流通市场】:上海证券交易所

【业绩计提基准】:8.2%/年

【超额收益】:管理人提取超额收益的50%

【基金退出日】:2022年7月27日

【基金存续时间】:12个月

【基金托管人】:中信建投证券


【产品亮点】:

【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入上交所挂牌的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行27年来无一实质性违约。

【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。

【国有重要平台】:债券发行人xx展有限公司(主体评级AA+)由高密市国xx营中心全资控股,是高密市最大的工程建筑主体,承担着高xx建设、安置房建设等重要任务,业务具有区域垄断性质,是高密市基础设施和安置房建设的重要主体。

【财务状况极好】:总资产达627.99亿元,净资产达232.35亿元,负债率仅为63%,同类型公司中负债较低;2018年至2020年3年间公司实现平均净利润2.077亿元,具有很强的盈利能力;2017-2019年共获得政府补贴近183.53亿元,政府支持力度极大。主体评级AA+,信用极好。

【经济发展良好】:高密市,隶属于山东省潍坊市,2020年全市GDP高达510.25亿元,一般公共预算收入为50.5亿元,位列全国百强县第83位,经济实力很强。

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