滨州阳信城投应收账款资产计划
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山东优质政信项目、AA评级融资平台公司发行、1.23亿元应收账款质押、道路排水等基础设施建设项目、政府平台担保、地区生产总值169亿元
【滨州阳信城投应收账款资产】
期限:12/24月;半年付息
募集规模:0.8 亿元
收益详情说明 :
12月(5000万)
20万-50万 8.9%/年
50万-100万 9.2%/年
100万-300万 9.5%/年
300万及以上 9.7%/年
24月(5000万)
20万-50万 9.2%/年
50万-100万 9.5%/年
100万-300万 9.8%/年
300万及以上 10.0%/年
资金投向:用于阳信县绿色大家居产业园道路、排水等基础设施项目。
✅还款来源
第一还款来源:阳信县XX资集团有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:阳信XX设开发有限公司经营收入;
第三还款来源:阳信县XX理有限公司经营收入;
第四还款来源:处置融资方质押的1.23亿元应收账款。
✅风控措施:
1.连带担保
阳信XX开发有限公司提供连带责任保证担保;
阳信县XX理有限公司提供连带责任保证担保;
2.应收账款质押
阳信县城XX集团有限公司提供1.23亿元的应收账款进行质押担保。
5.2亿应收质押民生工程建设。
【2021年阳信城投应收账款资产支持收益权】
规模:1亿,12/24个月;自然半年付息
1年:10-30-100-300万,8.3-8.5-8.8-9.1%
2年:10-30-100-300万,8.5-9.7-9.0-9.3%
资金用于阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套道路设施项目建设。
️风控措施及亮点:
️1、AA发债主体子公司融资:阳新xx有限公司于2016年05月23日成立。公司代表县政府对城市供、排水基础设施城建资金进行筹措、管理运作,并经县政府授权,对历年来县财政投入项目及公司投入项目形成的水利设施、自来水厂、污水处理厂等国有资产进行管理和经营,拥有阳新县大量的国有资产,资本实力较强。目前政府在建的“阳新县城乡一体化供水工程”、“阳新县城东新区污水处理及收集管网系统工程”和“阳新县农村基础设施扶贫项目”未来建成后均交由新润水务经营管理。
️2、AA发债平台担保:阳新xx资开发有限公司(隶属于阳新县国资委100%控股)资产140亿,营收14.4亿,存续1只债券,到期晚于本次融资,主体评级AA、债项评级AAA
️3、应收质押:发行方提供5.2亿元应收账款质押,足额覆盖本息。
【湖北阳新】
阳新区位优越,交通便捷。地处武汉“1+8”城市圈、长江经济带紧密层和“中三角”腹地。2020年GDP273亿,一般公共公共预算收入15亿,税收9.6亿。
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