央企信托-191号（江苏泰州）集合资金信托计划

【央企信托-XX191号泰州集合资金信托计划】
投资领域：基础建设
投资期限：24个月
产品规模：50000万
预期收益：100万以上  6.8%
付息方式：按年付息
资金用途：用于泰州医药高新股份有限公司补充流动资金。

风控措施：
1、保证担保一：泰州华信药业投资有限公司（泰州市政府控股、主体 AA+ & 债券 AAA、 总资产 818.15 亿）提供不可撤销连带责任保证担保。
2、保证担保二：泰州鑫泰集团有限公司（泰州市国资委控股、主体 AA+ & 债券 AA+、 总资产 631.50 亿元）提供不可撤销连带责任保证担保。

产品亮点：
1、融资方泰州医药高新股份有限公司，成立于 2015 年 12 月 31 日，注册资本1100000万元，股东分别为泰州xxxx投资有限公司 （86.36%）、泰州鑫泰集团有限公司（9.09%）、泰州通泰投资有限公 司（4.55%），实际控制人为泰州市人民政府。 2017-2020年末，公司总资产分别为55.52亿元、53.65亿元、 65.75亿元和71.81亿元，整体波动增长，2020年同比增长9.22%。 2017-2020年末公司分别实现营业收入13.13亿元、10.93亿元、7.43 亿元和10.65亿元，有所波动，但维持较大规模，2020年营业收入同比增长43.33%。公司整体盈利能力较强。 2、担保方1泰州华信药业投资有限公司（主体评级AA+），成立于2005年12月28日,注册资本 632851.1554万元，股东为泰州市人民政府（76.73%）、富安达资产管 理（上海）有限公司（22.52%）和国开发展基金有限公司（0.75%）。 是泰州医药高新区第一大平台公司。2018-2021年3月末，公司总资产分别为662.00亿元、680.44亿 元、794.76亿元和818.15亿元，公司资产总额增长较快。2020年末公 司流动资产为581.90亿元，占资产总额的73.22%。2018-2020年末公 司营业收入分别为19.46亿元、16.72亿元和32.87亿元。总体公司资产规模较大。 3、泰州鑫泰集团有限公司（主体评级AA+），成立于 2001 年 9 月 14 日，注册资本 1005072.5604 万元，由泰州市政府国有资产监督管理委员会 100%控股。是泰州医药高新区第二大平台公司。截至2020年末，公司总资产631.50亿元，比年初上升9.84%，总 体公司有较大规模的资产。2020年公司营业收入31.80亿元，同比增 长54.14%。 3、泰州医药高新技术产业开发区,2009 年 3 月，经国务院批准，泰州医 药高新技术产业开 发区升级为国家高新技术产业开发区。截止 2020 年，医药高新区实现地区生产总值 336.93 亿元，同 比增长 5.5%。综合财力 77.21 亿元，一般公共预算收入 43.52 亿元。

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【资金投向】用于三门峡市陕州区大营镇棚户区改造项目及补充公司流动资金等。

【发行方】三门峡市XX区财经开发有限公司，主体评级AA，实控人为三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会。总资产79亿，资产负债率24%。

【担保方】三门峡市XX区投资集团有限公司，三门峡市陕州区最大的ZF平台，实控人为三门峡市陕州区财政局。总资产168亿，资产负债率15%。

【应收账款质押】发行人提供1.75倍的确权应收账款质押，债务方确权回购并在中登网质押登记。

【土地抵押】发行人提供价值1.2倍的土地抵押。