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莱西2021市政债权转让计划二期

实时推送 2021年08月31日 21:20 116 sstk
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足额应收账款质押政府平台担保!

发行人总资产77.98亿

【莱西2021市政债权转让计划二期】

【基本要素】1.5亿元;12个月;当日成立、次日计息;(3月20日/6月20日/9月20日/12月20日付息);

【预期收益】一年期7.8%;

【资金用途】资金用于市政道路建设等。

【融资方】融资人青岛XX店乡村振兴发展有限公司,莱西市国资控股,总资产77.98亿元,营业收入30.81亿元。

【应收账款质押】融资方以其持有的对莱西市河头店镇财政所4.1亿元优质应收账款提供质押担保。青岛市实现生产总值11741.31亿元,按可比价格计算,比上年增长6.5%。2019年,全年财政总收入4089.5亿元,增长10.4%。一般公共预算收入1241.7亿元,增长0.8%。莱西,山东省辖县级市,由青岛市代管,位于胶东半岛中部,是国务院确定的沿海地区对外开放县市之一。2019年GDP总值为526.35亿元,一般公共预算收入完成50.96亿元。全国百强县,2019全国营商环境百强县,2020中国县域消费百强榜排名第30位,2020年11月,入选水利部第一批深化小型水库管理体制改革样板县(市、区)名单。

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【项目要素】

规模 :不超过1.2亿,期限12个月;按季付息
收益:10-50-100-300万,8.5%-9.0%-9.5%-10.0%
资金用途:用于补充发行人运营现金流。
【风控措施】:

1、孟州XX术开发有限公司提供115,000,000.00购销合同质押并进行中登登记。

2、盛XX有限公司为本次融资提供无限连带责任担保。

3、河南省XX有限公司名下控股公司郑xx限公司名下有7个金矿,价值10个亿左右其股权100%股权质押。
【项目优势】:

⒈融资人到期兑付本期产品认购方全部本金及收益,其自身的收入是本期产品偿债能力的切实保障。
⒉制定并严格执行资金管理计划。本期产品发行后,融资人将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等,并将根据本期产品本息未来到期应 付情况制定定期资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于利息支付及到期本金的兑付,以充分保障认购方的利益。
⒊充分发挥受托管理人的作用。为确保专款专用,受托管理人将监督本期产品使用及到期还款,确保资金安全使用及按时还款。从制度上保障本期产品按约使用。融资人将严格遵守《受托管理协议》的相关规定,配合受托管理人履行职责,定期向受托管理人提供相关的财务资料及运作情况,并在出现影响发行方偿债能力的情况时,及时通知受托管理人,便于受托管理人釆取相应措施。
⒋严格履行信息披露业务。发行方将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按天金登的有关规定进行重大事项信息披露,使融资人兑付能力等情况受到本期产品持有人的监督,防范偿债风险。

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