山东淄博市2021定向融资计划
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淄博定融:地级市政信信托同款AA发债主体、AAA债项评级主体担保足额应收质押股权受益权质押
风控措施及亮点:
淄博市简介:
『山东淄博市2021定融计划』
规模:2亿元,12-24个月;按半年付息
12月:20-50-100-300万,8.3-8.6-9.0-9.2%
24月:20-50-100-300万,8.8-9.0-9.2-9.5%
资金投向:淄博市博山区基础设施建设。
1、信托同款融资主体融资:淄XXXX普城市资产运营有限公司,由国开行控股52.30%、博山区国资办和中国农发基金共同成立,实际控制人为博山区财政局,总资产32亿元,净资产14.4亿,在兴业、陕国投、国元发行过信托计划,金融机构认可度高!
2、信托同款AA发债主体担保:淄XXX山区公有资产经营有限公司,博山区国资局100%全资控股,注册资本20亿元,总资产82.41亿元,主体评级AA,债项评级AAA,光大信托同款政信产品,履约能力强!
3、应收质押:融资方提供足额应收质押,足额覆盖项目融资
4、股权收益权质押:融资方将持有的淄博博山兴博水务有限公司100%股权收益权提供质押担保。博山水务隶属于博山区政府国有资产监督管理局
山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占全国1/9;淄博市为“全国文明城市”、“陶瓷之都“、中国城市综合经济竞争力40强 ”,2020年GDP为3673亿元,?般公共预算收?321亿元;博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”
产品要素:
规模:2亿(分期募集)、二期6000万元
期限:12-24个月,自然季度付息
资金用于莒县高层次人才创新创业园三期项目建设。
收益说明:
10万(含)-30万(不含)--8.3%/年
30万(含)-100万(不含)--8.5%/年
100万(含)以上--8.8%/年
还款来源:
⒈日照市XX有限公司根据协议按期支付应付款项
⒉日照市XX集团有限公司经营性收入
⒊莒县XX集团有限公司经营性收入。
风控措施:
1、融资方质押持有的日照市XX有限公司6761.4万元应收账款
2、莒县城XX集团有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保。
投资亮点:
1.融资方:莒县XX展有限公司(由日照市莒县国有资产管理局和中农发重点基金共同出资成立,注册资本金16亿元,总资产49.8亿,为莒县经济开发投资牵头国资企业);
2.6761.4万应收账款质押,完美覆盖本次融资规模本息;
3.担保方:莒县XX集团有限公司为本次融资做无限连带责任担保。
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2021-08-11 97 山东淄博市2021定向融资计划
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