枣庄市城建2021定融计划

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地级市AA发债城投融资3.12亿土地抵押双政府平台双担保应收质押一般公共预算收入140亿

【山东枣庄市城建2021定融计划】

规模：3亿，12个月；自然季度付息

收益：10-50-100-300万，9-9.3-9.5-9.8%

资金用途：枣庄市薛城区四里石一期改造工程建设。

风控措施及亮点：

️1、AA发债主体融资：山东晟XX发有限公司（隶属于枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大城投平台）截至2019年底资产总额130.93亿，净资产42.55亿，营业收入6.74亿，净利润1.16亿，主体评级AA，已发行6支债券，债券到期日晚于本产品

️2、国企担保1、山东晟XX展集团有限公司，薛城区政府出资设立的区管一级企业，为薛城国企三“巨头”之一，从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务，总资产将达220亿，预评级AA已通过

️2、国企担保2、枣庄市XX限公司，股东为薛城区国资局和国开行，总资产60亿，拥有建设用地200亩，待开发面积近22万平方米，主要从事棚户区改造、城镇建设开发等

️3、应收质押：发行人以其名下合计5亿的应收款确权质押

️4、土地抵押：提供价值3.12亿土地抵押

️枣庄市介绍：

枣庄是山东省地级市，枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2020年GDP为1733亿元，一般公共预算收入140.8亿；下辖薛城区2020年一般公共预算收入16.1亿元。

"河南-洛阳古都丽景债权项目"
【期限】12个月，半年付息

【收益】10-50-100-300万：8.8-9.0-9.2-9.4%

【增信措施】发行人提供对古都发展集团、金元兴享有的2.81亿应收账款质押，并在中登登记。

【老城区经济】2020年GDP：88亿元；一般公共预算8.3亿。

【产品进展】进款中，每周五成立起息。
【融资主体】洛阳XX股集团有限公司，成立于2017年，注册资本12亿，洛阳市老城区财政局100%控股。公司主营国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组等。

【担保主体】洛阳市XX投资有限公司成立于2009年，注册资本3.2亿。涧西区财政投资中心控股87.5%，财政国库收付中心持股6.25%，国开基金持股6.25%。公司主体信用AA，公开发债主体（存续债券6只，规模24亿）。截止2020年6月末，公司总资产101.88亿，营收3.49亿，净利润0.4亿。