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2021年平凉市城乡建设投资债权收益权一期

实时推送 2021年06月10日 22:28 13 sstk

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「2021年甘肃平凉市城乡建设投资债权收益权一期」
项目规模:1亿
认购期限:12个月
付息方式:按季付息
收益说明:30万-50万-100万-300万:8.4%-8.6%-9.0%-9.2%
融资主体:平凉市xx资有限责任公司
资金用途:补充发行人日常经营流动性资金。
还款来源:融资方正常经营收入、担保方担保还款
项目亮点:
首次定融!!纯地级市AA发债主体(债项评级AAA)-政府平台公司融资!!平凉市住房和城乡建设局确权应收账款(棚户区改造政府购买服务),定向用于还款!!提供商业用地土地抵押(公证处公证)!!
风控措施:
(1)应收账款质押:提供2亿由平凉xx建设局确权的应收账款(棚户区改造政府购买服务)质押担保
(2)土地抵押,发行人提供价值17169万元商业土地进行抵押担保。

风险评估:
【一】区域环境
平凉,是甘肃省辖地级市,甘肃省人民政府批复确定的甘肃省域副中心城市,丝绸之路经济带重要节点城市,陕甘宁结合部以文化旅游和工贸物流为主的生态宜居城市。全市辖 1 个区、1 个市、5 个县,总面积 1.1 万平方公里,2019 年末常住人口 212.53 万人。2020 年平凉市实现地区生产总值 476.16 亿元,地区经济发展水平较差。同年平凉市全市实现一般公共预算收入 32.83 亿元,其中税收收入 20.13 亿元,占比 61.32%;转移性收入为 186.22 亿元;政府性基金收入完成 40.98 亿 元,其中土地出让收入 38.35 亿元,占比 93.58%。平凉市地方政府财政收入构成中政府性基金收入占比增长迅速,转移性收入为地方主要财力来源。截止 2020 年末,平凉市公开债务余额为 166.75 亿元,债务规模保持较快增长,负债率同样处于上升趋势,当期为 35.02%,地方负债率已升至极高水平;同期核算地方综合财力为 260.03 亿元,政府债务率为 64.13%,地方综合财力趋于稳定,转移性收入占当期综合财力的 71.61%,对历年政府财力构成较大影响,债务率尚处于较低水平。平凉市政府财政收支平衡性差,对转移性支付依赖严重,地方政府债务规模较当地经济发展水平而言极高,受上级补助影响整体偿债压力适中。

【二】融资方评价
融资方平凉市xx有限责任公司是由平凉市人民政府国有资产监督管理委员会控制的地区最大平台,重要性十分突出。报告期间内公司运营状况良好,期间经过融资扩张,增加对工程项目的投入力度,公司资产负债规模均有上升,其资产流动性偏弱,但短期债务负担较轻,兑付能力良好。公司营业收入主要来源于棚户区改造代建收入、商品房销售收入和普通商品销售收入,有进一步市场化趋势,存在一定经营风险。报告期末公司融资活动受支持力度大,有息负债质量高,项目存续期间内偿债压力较轻,且期末资金较为充足。

【三】风险评估
平凉,是甘肃省辖地级市,甘肃省人民政府批复确定的甘肃省域副中心城市,丝绸之路经济带重要节点城市,陕甘宁结合部以文化旅游和工贸物流为主的生态宜居城市。全市辖 1 个区、1 个市、5 个县,总面积 1.1 万平方公里,2019 年末常住人口 212.53 万人。平平凉市政府财政收支平衡性差,对转移性支付依赖严重,地方政府债务规 模较当地经济发展水平而言极高,受上级补助影响整体偿债压力适中。
融资方平凉市xx有限责任公司是由平凉市人民政府国有资产监督管理委员会控制的地区最大平台,重要性十分突出。报告期间内公司运营状况良好,期间经过融资扩张,增加对工程项目的投入力度,公司资产负债规模均有上升,其资产流动性偏弱,但短期债务负担较轻,兑付能力良好。公司营业收入主要来源于棚户区改造代建收入、商品房销售收入和普通商品销售收入,有进一步市场化趋势,存在一定经营风险。报告期末公司融资活动受支持力度大,有息负债质量高,项目存续期间内偿债压力较轻,且期末资金较为充足。抵押物为位于平凉市城北的商业用地,由于平凉市于狭长山谷间延泾河南岸而建,城北规划发展相对落后,项目存续期间内变现能力较弱,对本项目的保障作用一般。本项目所在地区平凉市经济发展相对落后,地区环境一般,融资方作为区域最大平台持有大量政府部门或区县平台欠款构成资金占用;但公司受政策支持力度大,有息负债质量高,流动资金充足,偿债压力较小。

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    规模:3亿元,首期3000万
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    12个月:8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
    24个月:8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
    付息方式:按季付息,到期还本!
    资金用途:补充发行人日常流动性资金。
    融资主体:遂宁XX有限公司
    担保主体:1、遂宁市XX业有限公司;2、遂宁XX展有限公司
    增信措施:
    1.遂宁市XX有限公司、遂宁XX发展有限公司为本产品的本金和收益兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
    2.遂宁XX有限公司的3亿元应收账款提供质押保证。
    3.遂宁XX资有限公司提供价值6亿元的土地抵押。
    还款来源:1.融资方合法经营收入;2.担保方合法经营收入;3.处置质押应收账款;4.融资方提供的土地抵押。
    发行方:
    遂宁XX有限公司是1993年07月16日经遂宁市人民政府批准成立,公司受遂宁市国资委和遂宁经济技术开发区管理委员会管理,主要任务是根据开发区管委会授权,行使遂宁经济技术开发区开发建设、投融资、国有资产营运与管理、中小企业服务、泵站管理的职能。注册资本为28.89亿元人民币,实收资本28.89亿,截止2020年9月底,公司总资产312.44亿,AA发债主体。
    担保方:
    担保1、遂宁市XX业有限公司于2001-02-06成立,主要经营范围为城市及农村基础设施建设、土地及房地产开发的投资;公司注册资本12亿,信用评级为AA。
    担保2、遂宁XX展有限公司于2007-06-15成立,主要经营范围为工业项目的引进、投资、咨询服务;工业资产的经营和租赁;工业材料贸易;自有房屋租赁服务;房地产项目投资;注册资本为69.32亿元人民币,信用评级为AA。
    项目区域:
    遂宁市,四川省地级市,唯一既进入成都都市圈增长极,又列入成渝通道发展主轴,并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市。
    2020年全年实现地区生产总值1403.18亿元、增长4.3%,地方一般公共预算收入79.92亿元、增长15.4%,全社会固定资产投资增长10.4%,城乡居民人均可支配收入分别增长6.5%和8.9%。点击阅读:定融产品发行

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