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央企信托-195号苏南扬中集合资金信托计划

实时推送 2021年05月31日 20:52 122 sstk
政信理财顾问

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【央企信托-195号苏南扬中集合资金信托计划】
期限:22个月
收益:300万 7.2%(合同差额收益成立后3个工作日内补足)
付息方式:季度付息
投资领域:基础建设
资金投向:
用于向扬中交投受让其持有的子公司扬中长旺100%股权对应的股权收益权,其中3亿用于扬中市高效生态农业基地建设项目的开发建设,剩余2亿最终用于偿还金融机构借款。
还款来源:融资方日常经营流入、担保方日常经营流入、股权收益权转让所取得的资金

【风控措施】
⒈扬中绿洲新城实业集团有限公司对扬中交投对赌项下的支付义务提供无限连带责任保证担保,在本信托计划发行前取得内部有效决议
⒉扬中交投以其持有的扬中长旺100%的股权对其对赌项下的支付义务提供质押担保,质押物价值5.94亿,足额覆盖信托本息,并在本信托计划发行前取得内部有效决议。

【产品亮点】
1、融资人‬‬扬中交投,实际控制人为扬中市人民政府,公募AA发债主体,总资产208亿元,资产负债率仅为42.37%,流动比率和速动比率为4.1和2.08,短期偿债能力极强。
2、保证人‬‬绿洲新城,扬中市第一大市级平台,主体评级AA,总资产472亿元,流动资产中包括约130亿对扬中市CZ局应收账款,2019年实现营业收入18.9亿,净利润4.23亿。
3、质押物:扬州交投提供子公司100%股权质押,按照净资产估算价值5.94亿,足额覆盖信托本息。
4、扬中市:江苏省直辖县级市,财政收入和省财政直接核算,2019年实现GDP574.52亿元,可支配财政收入130亿。

山东枣庄政信AA评级ZF平台融资主体双ZF平台联合担保应收款确权质押用款项目ZF文件支持每周二/周五起息
【枣庄城市综合开发债权】
【基本要素】
总规模1.8亿,本期6000万 ;12个月;季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);
收益率:10万8.2%,50万8.5%,100万8.8%,300万9.2%;
资金用途:枣庄市薛城区四里石一期改造工程(发改局批复支持)。

【AA融资主体】山东晟xx合开发有限公司(曾用名:枣庄市xx建设综合开发公司),枣庄市薛城区国资局全资控股的核心ZF平台,总资产130亿,主体评级AA,已发行6支债券,债券到期日均晚于本产品到期日。
【担保方1】山东xx发展集团有限公司,薛城区政府出资设立的区管一级企业,为薛城国企三“巨头”之一,从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务,预评级AA已通过,预计本月出评级报告。
【担保方2】枣庄市xx有限公司,股东为薛城区国资局和国开行,总资产60亿,拥有建设用地200亩,待开发面积近22万平方米,主要从事棚户区改造、城镇建设、地产开发等。
【应收账款质押】发行人以其名下合计19610万元的应收款确权质押。
【地方介绍】山东为中国GDP第三大省份,占全国GDP的1/9;枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。2019年GDP为1693.91亿元,一般公共预算收入147亿;下辖薛城区2019年GDP为322.18亿元,排名第二,一般公共预算收入14.92亿元。


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