〖潍坊滨海国投债权1号〗

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【潍坊滨海国投债权】
规模：2亿元
期限：12-24个月
预期收益：
认购额：10-50-100-300万以上
一年期：8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
两年期：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
发行人：XXX海国有资本投资运营集团有限公司
收益分配方式：每自然季度付息（3月10日/6月10日/9月10日/12月10日）
资金用途：资金用于工程建设和补充流动资金。
还款来源：发行人经营收入，担保方经营收入，应收账款质押，土地抵押
【增信措施】：
1、双AA发债主体融资：XXX海国有资本投资运营集团有限公司，隶属于为潍坊滨海经济技术开发区管委会，
AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！
2、双AA发债主体担保：XX滨海旅游集团有限公司，隶属于潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营管理办公室，
AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%!
3、应收质押：XXX海国有资本投资运营集团有限公司提供持有的2.6亿应收账款质押并中登登记。
4、土地抵押：XXX海旅游集团有限公司为本项目提供评估价值人民币4.09亿元用于抵押担保，确保项目安全
稳健！

【产品亮点】
1、双AA发债主体融资：
XX滨海国有资本投资运营集团有限公司，隶属于为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！

2、双AA发债主体担保：
XX滨海旅游集团有限公司，隶属于潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营管理办公室，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%!

3、应收质押：
XX滨海国有资本投资运营集团有限公司提供持有的2.6亿应收账款质押并中登登记。

4、土地抵押：
XX滨海旅游集团有限公司为本项目提供评估价值人民币4.09亿元用于抵押担保，确保项目安全稳健！

5、区位优势：
潍坊市为山东第四大地级市，中国地级市百强第22名。2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元，滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区。

100万起投信托：
100【GM信托-大冶高新投集合信托】
3亿（本次发行1亿），2年；半年付息
100万7.5％
政信：湖北大冶（全国百强74位，GDP高达680.69亿，一般公共财政收入43.02亿）；融资方大冶高新投，实控人大冶市经开委，AA发债主体，债券评级AAA，第二大平台；资金受让子公司100%股权收益权，最终用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目建设。担保方大冶振恒发展，总资产436.37亿，净资产246.86亿，负债率仅为43.4％，AA发债主体，当地最大的平台；4.5695亿的房产及土地抵押；

100【央企HX信托-260号淮安政信】
3亿元，24个月，自然半年付息
100万-300万以上：6.8%-7.0%
政信：淮安清江浦；融资方QJP城资，AA发债主体，总资产318.65亿元，实控人淮安市QJP区人民政府，资金补充现金流；担保方QP城投，AA公开发债主体，总资产230.15亿元，实控人淮安市人民政府国有资产监督管理委员会；

100【央企HX信托-252号湖州吴兴】
5亿，季度付息，8个月
100万以上：6.3%
政信：湖州吴兴；资金发放信托贷款；融资方：湖州NTHJS由湖州市吴兴区财政局实际控股，是吴兴区第二大融资平台；担保方：吴兴CT由吴兴区国有资本监督管理服务中心实际控股，AA+主体评级，公募发债主体，总资产达719.43亿元，是吴兴区最大平台公司；