贵州铜仁市纬源2020非公开应收账款债权
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【基本要素】
期限:12个月
规模:总规模不超过3600万元
付息方式:每自然年度的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日分配收益,最后一期利息随本金一起兑付
资金投向:用于贵州碧江经济开发区马岩路道路工程建设及补充流动资金。
预期年化收益:
10万(含)-50万(不含)--9.0%/年
50万(含)-100万(不含)--9.5%/年
100万(含)-300万(不含)--10.0%/年
300万(含)以上--10.5%/年
融资主体:铜仁纬源投资发展有限公司
担保主体:铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司
【增信措施】
1、铜仁市纬源投资发展有限公司转让对应贵州碧江经济开发区管理委员会不低于6000万元的应收账款。
2、铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司(AA评级)提供连带责任保证担保。
3、铜仁市纬源投资发展有限公司承担不可撤销的回购义务,且回购价款不低于约定的本金及收益。
【项目亮点】
一、国有独资企业,背景强劲
铜仁市纬源投资发展有限公司是经中共铜仁碧江区委、区政府授权批准设立的国有独资公司,铜仁纬源具有贵州碧江经济开发区公共资产投资、基础设施建设、水利工程、园林绿化等职能,铜仁市碧江区国有资产监督管理局持有公司100%股权,实际控制人为铜仁市碧江区人民政府。
2019年末总资产为123.81亿元,资产负债率为52.09%。
本次融资金额3600万元,对企业的财务状况影响有限。
二、安全垫高
铜仁纬源转让对应碧江贵州碧江经济开发区管理委员会的应收账款金额6000万元,本产品总规模3600万元,折价率为60%,具有较高的安全边际。
三、地区经济持续增长
2016-2018年铜仁市分别实现地区生产总值856.97亿元、969.86亿元和1,066.52亿元,近三年同比增速分别为11.9%、11.5%和9.6%。
2016-2018年碧江区GDP分别为142.71亿元、159.58亿元和174.33亿元,同比分别增长13.2%、12.5%和10.9%,增速保持较高水平。
四、AA评级平台公司担保
铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司为本产品到期兑付提供担保,铜仁碧江城投为国有控股企业,实际控制人为铜仁市国有资产监督管理局。
2019年末总资产为284.28亿元,资产负债率为42.99%。
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【南充鹏达嘉陵江实业债权转让项目】
【基本要素】规模:2亿,分期募集;
期限:24个月;
付息方式:自然季度付息;
预期收益:10万8.3%,50万8.5%,100万8.8%,300万9.0%;
资金用途:主要用于南充凌云山景区旅游基础设施建设。
【融资方】南充鹏达嘉陵江(集团)实业有限公司,实控人南充市国资委,注册资本金5.32亿元,总资产65.88亿元,负债率仅36.8%。
【担保方一】南充航空港投资开发有限公司,南充市国资委全资控股的地级市ZF平台,注册资本金5亿元,总资产248.39亿元,主体AA评级,已发4支债券,且在中信、百瑞、陕国投等发行多支信托计划,再融资能力强。
【担保方二】南充现代物流园投资建设开发有限责任公司,实控人南充市国资委,注册资本金4.3亿元,总资产105.94亿元,流动资产89.33亿元,在光大、陕国投发行多支信托计划,再融资能力强。
【应收账款质押】融资方提供3.45亿应收账款质押,质押率58%。
【四川省南充市】四川为全国GDP第6的经济大省,南充市为四川省下辖地级市,省域经济副中心城市、“一带一路”战略重要节点城市,2019年GDP为2322.22亿元,在全省21个地级市中排名第5,一般公共预算收入123.32亿元。
【风控措施】
【1】双市级平台担保:南充航空港投资开发有限公司(AA)、南充现代物流园投资建设开发有限责任公司提供不可撤销担保;
【2】应收账款质押:融资方提供南充航空港投资开发有限公司作为债务人的2.5亿应收账款质押;
【3】土地质押:南充鹏达嘉陵江(集团)实业有限公司质押价值1.03亿元的土地,质押率仅58.2%。
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